有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89
預金
普通預金	564,122
小計	564,122
合計	564,212

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マックスバリュ東海(株)	29,635
(株)リコー	7,825
(株)フレンドリー	5,813
(株)テイクアンドギウ゛・ニーズ	4,562
(学)福岡大学	4,189
その他	39,794
合計	91,821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
64,192	1,088,011	1,060,382	91,821	92.0		26.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティング案件	254
合計	254

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
消耗品	265
合計	265

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)アイ・シー・ラボ	14,883
アーツアンドクラフツ(株)	6,480
(株)ワークスタイルラボ	4,062
合計	25,425

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
サクシード・パートナーズ(株)	11,200
西村あさひ法律事務所	6,480
(株)ニューズピックス	5,940
その他	35,577
合計	59,197

⑦ 未払費用

相手先	金額(千円)
賞与	56,008
給与	24,735
社会保険料	11,127
合計	91,871

⑧ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	52,033
住民税	26,728
事業税	8,346
合計	87,109