有価証券報告書-第11期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当事業年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,377 | 591,638 |
| 減価償却費 | 3,649 | 4,502 |
| 受取利息 | △10 | △46 |
| 支払利息 | 344 | 93 |
| 為替差損益(△は益) | 607 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △8,000 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △30 |
| 固定資産除却損 | - | 244 |
| 株式交付費 | - | 11,433 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,628 | △21,737 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △519 | △6,794 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,474 | △19,895 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | 18,763 | △21,307 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,718 | △25,857 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,909 | 17,606 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,397 | 19,752 |
| その他 | △8,384 | 12,250 |
| 小計 | 369,749 | 561,852 |
| 利息の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | △316 | △81 |
| 法人税等の支払額 | △9,108 | △112,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,333 | 448,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △9,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,862 | △3,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △26,491 |
| 敷金の差入による支出 | - | △53,040 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | - |
| その他 | 100 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,237 | △491,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △16,000 | △16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,856 | △14,526 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,231,846 |
| 新株予約権の発行による収入 | 664 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,191 | 2,201,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △607 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,772 | 2,158,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,439 | 564,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 564,212 | ※ 2,722,937 |
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