有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,741 | 287,377 |
| 減価償却費 | 3,871 | 3,649 |
| 受取利息 | △87 | △10 |
| 支払利息 | 508 | 344 |
| 為替差損益(△は益) | - | 607 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △8,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,593 | △27,628 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △519 |
| 社債発行費 | 1,129 | - |
| 買掛金の増減額(△は減少) | 6,661 | 18,763 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,031 | 34,718 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,914 | 45,909 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,309 | 25,397 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △25,810 | △8,603 |
| その他 | △4,042 | △2,254 |
| 小計 | △45 | 369,749 |
| 利息の受取額 | 217 | 10 |
| 利息の支払額 | △548 | △316 |
| 法人税等の支払額 | △21,366 | △9,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,743 | 360,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 8,000 |
| その他 | △132 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,868 | 4,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 社債の発行による収入 | 48,870 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,618 | △2,856 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 664 |
| その他 | △702 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,549 | △48,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,673 | 315,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,765 | 248,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 248,439 | ※ 564,212 |
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