訂正有価証券報告書-第12期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,638 | 1,046,647 |
| 減価償却費 | 4,502 | 7,496 |
| 受取利息 | △46 | △409 |
| 支払利息 | 93 | 15 |
| 社債発行費 | - | 4,532 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 16,108 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △30 | - |
| 固定資産除却損 | 244 | - |
| 株式交付費 | 11,433 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,737 | △164,245 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,794 | 5,336 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,895 | △7,674 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | △21,307 | 13,604 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,857 | 26,324 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,606 | 54,081 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,752 | 21,834 |
| その他 | 12,250 | △4,537 |
| 小計 | 561,852 | 1,019,114 |
| 利息の受取額 | 7 | 449 |
| 利息の支払額 | △81 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △112,816 | △272,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,962 | 747,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,238 | △14,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,052 | △1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,491 | △118,522 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 33,271 |
| 敷金の差入による支出 | △53,040 | △1,352 |
| その他 | 264 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △491,557 | 297,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | - | 395,467 |
| 社債の償還による支出 | △16,000 | △18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,526 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,231,846 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 10,600 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,201,320 | 387,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,158,725 | 1,431,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 564,212 | 2,722,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,722,937 | ※ 4,154,725 |
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