SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228,267 | -718,083 |
| 減価償却費 | 192,541 | 214,392 |
| のれん償却額 | 71,396 | 74,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,628 | -8,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,622 | -2,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,038 | 47,219 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 434 | 67,293 |
| 支払利息 | 28,839 | 20,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,029 | 3,900 |
| 受取補償金 | -18,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,348 | 812,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,603 | -211,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,447 | 190,131 |
| その他 | -81,896 | -184,030 |
| 小計 | 564,975 | 306,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,161 | 1,517 |
| 利息の支払額 | -33,196 | -29,289 |
| 補償金の受取額 | 18,339 | － |
| 法人税等の還付額 | 20,108 | 12,443 |
| 法人税等の支払額 | -93,302 | -273,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,086 | 16,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,823 | -88,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,710 | 26,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,344 | -244,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,485 | -154,311 |
| 貸付けによる支出 | -171,189 | -145,251 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,307 | 2,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268,433 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,110 | － |
| 敷金の差入による支出 | -5,451 | -3,672 |
| 敷金の回収による収入 | 294 | 1,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,410 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,392 | -3,601 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,563 |
| その他 | -85,959 | 1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,876 | -604,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 554,970 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -664,027 | -819,936 |
| 長期借入れによる収入 | 1,527,777 | 2,755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,660 | -869,291 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,366 |
| 社債の償還による支出 | -96,400 | -98,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 | -2,865 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,400 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,635 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,218 | -111,623 |
| その他 | -12,879 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,510 | 2,109,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,084 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,803 | 1,519,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,917,371 | 4,437,110 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,263 | － |
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