SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -418,881 | -395,262 |
| 減価償却費 | 219,937 | 264,795 |
| のれん償却額 | 68,984 | 72,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 382 | 76,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,585 | -1,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,107 | 2,205 |
| 為替差損益（△は益） | 9,575 | -85,072 |
| 支払利息 | 32,982 | 41,666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 600 | -3,670 |
| 訴訟関連損失 | 2,419 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | 5,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364,083 | 56,549 |
| 事務所移転費用 | － | 29,316 |
| 保険解約返戻金 | － | -64,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,433,016 | 922,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334,754 | -514,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,097 | 160,459 |
| その他 | 162,160 | 399,071 |
| 小計 | 1,356,960 | 967,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,505 | 1,484 |
| 利息の支払額 | -31,979 | -33,231 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,419 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -29,316 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 64,018 |
| 法人税等の還付額 | 762 | － |
| 法人税等の支払額 | -185,939 | -310,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,889 | 659,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,629 | -15,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,967 | 37,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,400 | -448,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,204 | 41,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,718 | -72,307 |
| 貸付けによる支出 | -414,334 | -1,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 461,676 | 320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,298 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,396 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -119 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,006 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,100 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,948 | － |
| 敷金の差入による支出 | -22,645 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,611 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,394 | -34,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,282 | 55,079 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,399 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,184 |
| その他 | 186,948 | -133,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,498 | -551,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,775,722 | 246,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,401,200 | -182,215 |
| 長期借入れによる収入 | 1,376,266 | 287,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,416,888 | -450,749 |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -161 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,840 |
| 株式の発行による収入 | 30,623 | 789,506 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,906 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144,678 | -70,289 |
| その他 | 43,494 | 27,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,982 | 607,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -652 | 15,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,755 | 731,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,576,778 | 5,998,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,445 | 31,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
