有価証券報告書-第1期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,066 |
| 減価償却費 | 196,522 |
| のれん償却額 | 87,029 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | △758 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,804 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △680 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 895 |
| 支払利息 | 35,924 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △349 |
| 瑕疵補修損失 | 19,118 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 113,146 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △115,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △228,057 |
| その他 | 261,971 |
| 小計 | 367,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 |
| 利息の支払額 | △42,531 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | △13,888 |
| 法人税等の支払額 | △121,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,780 |
| 有価証券の取得による支出 | △300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △133,177 |
| 貸付けによる支出 | △141,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,014 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △188,354 |
| 敷金の差入による支出 | △1,927 |
| 敷金の回収による収入 | 91 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,176 |
| その他 | △73,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △743,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 625,808 |
| 短期借入金の返済による支出 | △433,770 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △526,346 |
| 社債の発行による収入 | 310,000 |
| 社債の償還による支出 | △154,800 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △466,230 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △83,971 |
| その他 | △7,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △305,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 936,999 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,028,962 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 129,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,789,602 |
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