有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 165,402 | 947,210 |
| 減価償却費 | 523,729 | 553,130 |
| 減損損失 | 81,262 | - |
| のれん償却額 | 165,788 | 211,320 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61,841 | 99,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,547 | △17,603 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,019 | 87,242 |
| 為替差損益(△は益) | 36,968 | △12,939 |
| 支払利息及び社債利息 | 127,365 | 164,911 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,540 | △1,550 |
| 和解金 | 1,961 | - |
| 保険解約返戻金 | △8,480 | △64,059 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △48,691 |
| 特別調査費用等 | - | 189,181 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △142,037 | - |
| 事業撤退損 | - | 66,026 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △52,888 | △187,790 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △477,847 | 688,696 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,026,119 | △69,681 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 197,941 | △197,962 |
| その他 | △788,119 | 143,435 |
| 小計 | 914,939 | 2,550,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,547 | 17,603 |
| 利息の支払額 | △158,590 | △167,168 |
| 和解金の支払額 | △1,961 | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | △130,169 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,480 | 64,059 |
| 事務所移転費用の支払額 | △11,341 | - |
| 法人税等の支払額 | △457,880 | △265,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,192 | 2,069,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △46,655 | △135,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,406 | 30,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △346,687 | △471,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,597 | 162,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △324,699 | △84,560 |
| 貸付けによる支出 | △333,305 | △7,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 306,079 | 8,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,292,338 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 399,705 | ※3 208,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △155,706 | △1,680,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,955 | 75,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,810 | △32,829 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,432 | 25,485 |
| その他 | △90,078 | 19,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,647,104 | △1,880,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,540,302 | 44,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △25,363,715 | △43,386,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,701,623 | 359,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,969,199 | △1,434,153 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △119,526 |
| 自己株式の取得による支出 | △123 | △20 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 新株予約権の買入消却による支出 | △6,840 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △1,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △302,060 | △258,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,012 | 29,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,618 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,750,543 | 219,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,794,906 | 3,044,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,044,362 | ※1 3,264,028 |
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