香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,570 | 737,275 |
| 減価償却費 | 238,834 | 265,440 |
| 減損損失 | 25,110 | 3,378 |
| のれん償却額 | 17,911 | 17,911 |
| 株式報酬費用 | － | 2,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,464 | 4,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,486 | 7,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,053 | 24,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,212 | -3,049 |
| 支払利息 | 19,393 | 23,690 |
| 固定資産除却損 | 290 | 5,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,550 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,577 | -13,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134,235 | -1,287,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,647 | 26,069 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 64,332 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 85,024 | 106,268 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -80,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,858 | -124,563 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -27,419 | 24,327 |
| その他 | -109,874 | 106,751 |
| 小計 | 829,131 | -89,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,219 | 3,052 |
| 保険金の受取額 | 21,313 | 2,708 |
| 利息の支払額 | -23,262 | -20,198 |
| 法人税等の支払額 | -221,119 | -215,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,284 | -319,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -30,060 | -20,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,550 | -53,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,023 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,784 | -949,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,277 | -21,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 915 | 915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -296 | -9,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 1,492 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,705 | 9,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,163 | -1,043,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 969,400 | 490,600 |
| 長期借入れによる収入 | 487,100 | 1,459,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480,904 | -831,404 |
| リース債務の返済による支出 | -10,574 | -5,719 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 86,400 |
| 配当金の支払額 | -75,168 | -89,924 |
| 株式の発行による収入 | 29,095 | 8,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,052 | 1,117,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,068 | -246,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,438 | 976,410 |
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