キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 9:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億2281万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8233万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億1952万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 233 | -1,361 | 1,162 | -1,128 | - | 451 |
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 1,098 | -939 | -183 | 159 | - | 427 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | -26 | -321 | 793 | -347 | -341 | 874 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 326 | -366 | 783 | -40 | -304 | 1,618 | 通期 | 326 | -533 | -45 | -207 | -344 | 622 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 656 | -755 | 578 | -99 | -766 | 1,101 | 通期 | 2,137 | -1,185 | -695 | 953 | -1,252 | 879 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,296 | -161 | -605 | 1,135 | -170 | 1,410 | 通期 | 607 | -183 | -81 | 424 | -182 | 1,222 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 56 | -682 | 881 | -626 | -692 | 1,477 | 通期 | -320 | -1,043 | 1,117 | -1,363 | -1,046 | 976 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -540 | -103 | 1,237 | -643 | -116 | 1,571 | 通期 | -1,420 | -282 | 1,723 | -1,702 | -344 | 997 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- -11億2766万
- 2017年9月（連） プラ転
- 1億5902万
- 2018年9月（連） マイ転
- -3億4680万
- 2019年9月（連）
- -2億676万
- 2020年9月（連） プラ転
- 9億5262万
- 2021年9月（連） -55.48%
- 4億2412万
- 2022年9月（連） マイ転
- -13億6307万
- 2023年9月（連） -24.85%
- -17億185万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 5.41%
- 2017年9月（連）
- 22.17%
- 2018年9月（連）
- -0.49%
- 2019年9月（連）
- 5.22%
- 2020年9月（連）
- 28.36%
- 2021年9月（連）
- 7.78%
- 2022年9月（連）
- -3.67%
- 2023年9月（連）
- -15.22%