香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,445 | 731,394 |
| 減価償却費 | 167,212 | 148,202 |
| 減損損失 | － | 88,966 |
| のれん償却額 | 8,955 | 8,955 |
| 株式報酬費用 | 1,675 | 938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -624 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,162 | 8,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,765 | 24,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,296 | -3,890 |
| 支払利息 | 14,238 | 17,449 |
| 匿名組合損益分配額 | 3,457 | 7,018 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -197,099 |
| 固定資産除却損 | 291 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,235 | -38,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,281,727 | -230,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,229 | -55,227 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -104,273 | 53,954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 164,846 | 133,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,181 | 3,643 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 32,058 | 14,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 80,905 | － |
| その他 | 12,351 | 22,517 |
| 小計 | -396,838 | 739,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,305 | 3,910 |
| 保険金の受取額 | 16,738 | 15,545 |
| 利息の支払額 | -13,721 | -18,441 |
| 匿名組合損益分配金の支払額 | － | -4,135 |
| 法人税等の支払額 | -148,313 | -162,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,829 | 573,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -29 | 25,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,909 | -20,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,150 | -308,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 372,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,166 | -6,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,129 | 584 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,357 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,371 | 63,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -890,000 | -546,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,458,000 | 2,208,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,452 | -1,576,112 |
| 株式の発行による収入 | 2,934 | 19,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,177 | -5,985 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 136,000 | 153,900 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | － | -91,800 |
| 配当金の支払額 | -49,808 | -56,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,430 | 105,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,229 | 741,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,639 | 1,739,267 |
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