香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,044 | 479,445 |
| 減価償却費 | 127,411 | 167,212 |
| のれん償却額 | 8,955 | 8,955 |
| 株式報酬費用 | 588 | 1,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,226 | -624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | 16,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,181 | 7,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,752 | -2,296 |
| 支払利息 | 12,312 | 14,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 固定資産除却損 | － | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,108 | -34,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -547,855 | -1,281,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,635 | -24,229 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,615 | -104,273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 153,481 | 164,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,602 | 61,181 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 35,465 | 32,058 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,817 | 80,905 |
| その他 | 114,525 | 15,809 |
| 小計 | 148,814 | -396,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,764 | 2,305 |
| 保険金の受取額 | 2,189 | 16,738 |
| 利息の支払額 | -9,123 | -13,721 |
| 法人税等の支払額 | -87,978 | -148,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,666 | -539,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -29 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,841 | -1,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680,228 | -105,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,405 | -11,166 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,137 | 8,129 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,857 | 6,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,715 | -103,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 466,600 | -890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 918,000 | 2,458,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,152 | -416,452 |
| 株式の発行による収入 | 7,084 | 2,934 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -3,607 | -3,177 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 136,000 |
| 配当金の支払額 | -42,849 | -49,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,075 | 1,237,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,026 | 594,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,410 | 1,570,639 |
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