香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,334 | 412,044 |
| 減価償却費 | 120,386 | 127,411 |
| のれん償却額 | 8,955 | 8,955 |
| 株式報酬費用 | － | 588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | -7,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,528 | 2,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,368 | 6,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -1,752 |
| 支払利息 | 10,359 | 12,312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -80 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,013 | -36,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 860,143 | -547,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,509 | -20,635 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 97,889 | 153,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,725 | -116,602 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -9,252 | 35,465 |
| その他 | 5,522 | 120,324 |
| 小計 | 1,415,962 | 148,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,764 |
| 保険金の受取額 | 1,214 | 2,189 |
| 利息の支払額 | -9,422 | -9,123 |
| 法人税等の支払額 | -110,966 | -87,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,532 | 55,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -52 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,712 | -1,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,793 | -680,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,466 | -11,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -202 | -37 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 1,137 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,556 | 9,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,136 | -681,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 466,600 |
| 長期借入れによる収入 | 393,400 | 918,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002,452 | -464,152 |
| 株式の発行による収入 | 12,650 | 7,084 |
| リース債務の返済による支出 | -6,000 | -3,607 |
| 配当金の支払額 | -32,862 | -42,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,264 | 881,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,131 | 255,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,438 | 1,477,464 |
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