香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,693 | 364,908 |
| 減価償却費 | 124,404 | 120,386 |
| のれん償却額 | 7,452 | 8,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -728 | -310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,067 | 4,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,103 | 8,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,488 | -1,733 |
| 支払利息 | 13,902 | 10,359 |
| 固定資産除却損 | 84 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,177 | -38,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,708 | 845,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,293 | 17,509 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 90,066 | 97,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,216 | -20,725 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 24,473 | -9,252 |
| その他 | 72,512 | 5,522 |
| 小計 | 779,585 | 1,413,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,495 | 1,744 |
| 保険金の受取額 | 1,920 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -12,929 | -9,422 |
| 法人税等の支払額 | -113,776 | -110,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,296 | 1,296,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -52 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,629 | -1,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -751,593 | -139,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,034 | -30,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,140 | 457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 77 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,157 | 10,556 |
| その他 | -1,938 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,046 | -160,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 504,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 393,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -803,552 | -1,002,452 |
| 株式の発行による収入 | 1,163 | 12,650 |
| リース債務の返済による支出 | -6,715 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -27,231 | -32,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,665 | -605,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,914 | 530,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,370 | 1,409,501 |
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