香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,522 | 281,693 |
| 減価償却費 | 128,102 | 124,404 |
| のれん償却額 | － | 7,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 824 | -728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,376 | 10,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,428 | 7,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -1,488 |
| 支払利息 | 13,049 | 13,902 |
| 固定資産除却損 | 111 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,756 | -20,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,480 | 94,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,182 | 29,293 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 81,714 | 90,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,171 | 46,216 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 10,107 | 24,473 |
| その他 | -34,815 | 72,512 |
| 小計 | 407,833 | 779,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 1,495 |
| 保険金の受取額 | 7,382 | 1,920 |
| 利息の支払額 | -13,741 | -12,929 |
| 法人税等の支払額 | -76,909 | -113,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,935 | 656,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 41,474 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,540 | -1,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,875 | -751,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,383 | -14,034 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,764 | 1,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 62 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,354 | － |
| その他 | － | -1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,615 | -755,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,000 | 504,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,681,000 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,654 | -803,552 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,163 |
| リース債務の返済による支出 | -8,226 | -6,715 |
| 配当金の支払額 | -41,644 | -27,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,475 | 577,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,795 | 478,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,975 | 1,100,890 |
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