香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731,394 | 1,150,678 |
| 減価償却費 | 148,202 | 140,642 |
| 減損損失 | 88,966 | － |
| のれん償却額 | 8,955 | 8,955 |
| 株式報酬費用 | 938 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 625 | 4,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,180 | 11,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,595 | 27,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,890 | -6,349 |
| 支払利息 | 17,449 | 22,766 |
| 匿名組合損益分配額 | 7,018 | 4,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -197,099 | -410,601 |
| 固定資産除却損 | 499 | 1,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,926 | 7,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230,280 | 548,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,227 | 19,237 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53,954 | 36,705 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 133,324 | 128,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,643 | 18,273 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 14,752 | 46,040 |
| その他 | 22,517 | -20,927 |
| 小計 | 739,595 | 1,738,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,910 | 6,330 |
| 保険金の受取額 | 15,545 | 362 |
| 利息の支払額 | -18,441 | -23,942 |
| 匿名組合損益分配金の支払額 | -4,135 | -7,162 |
| 法人税等の支払額 | -162,665 | -231,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,808 | 1,483,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25,449 | -27,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,712 | -2,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,128 | -38,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372,166 | 657,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,934 | -864 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 584 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 219 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,069 | 588,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -546,000 | 52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,208,600 | 940,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,576,112 | -2,452,965 |
| 株式の発行による収入 | 19,345 | 8,025 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -5,985 | -8,438 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 153,900 | 115,800 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | -91,800 | -178,100 |
| 配当金の支払額 | -56,923 | -68,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,024 | -1,592,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,902 | 479,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,267 | 1,854,503 |
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