香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,678 | 987,061 |
| 減価償却費 | 140,642 | 156,513 |
| のれん償却額 | 8,955 | 8,955 |
| 株式報酬費用 | － | 6,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,790 | 17,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,386 | 10,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,978 | -178,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,611 | 36,014 |
| 保険解約返戻金 | － | -42,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,349 | -8,615 |
| 支払利息 | 22,766 | 37,021 |
| 匿名組合損益分配額 | 4,118 | 10,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -410,601 | -255,954 |
| 固定資産除却損 | 1,082 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,031 | -58,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 548,504 | 2,153,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,237 | 24,229 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -27,764 | 78,899 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,705 | 15,983 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 128,725 | 134,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,273 | 27,440 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 46,040 | 51,685 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -554 | 270,156 |
| その他 | 1,413 | 73,691 |
| 小計 | 1,738,673 | 3,556,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,330 | 8,261 |
| 保険金の受取額 | 362 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -23,942 | -36,783 |
| 匿名組合損益分配金の支払額 | -7,162 | -3,271 |
| 法人税等の支払額 | -231,240 | -269,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,021 | 3,256,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -27,611 | 2,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,086 | -1,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,312 | -192,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657,132 | 390,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | -26,691 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,898 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 146,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 588,114 | 321,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,400 | 838,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,452,965 | -2,841,492 |
| 株式の発行による収入 | 8,025 | 4,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,438 | -11,871 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 115,800 | 330,700 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | -178,100 | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -68,780 | -77,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,135 | -1,924,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,000 | 1,653,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,854,503 | 3,045,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
