香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,056,290 | 1,431,466 |
| 減価償却費 | 306,972 | 295,585 |
| 減損損失 | 115,261 | 14,082 |
| のれん償却額 | 17,911 | 17,911 |
| 株式報酬費用 | 938 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,033 | -2,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,209 | 29,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,388 | 43,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,905 | -11,305 |
| 支払利息 | 38,354 | 51,344 |
| 匿名組合損益分配額 | 14,023 | 10,241 |
| 盗難関連受取保険金 | -15,515 | － |
| 固定資産除却損 | 837 | 1,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -197,099 | -410,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,551 | 28,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,027,982 | -1,678,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,731 | 48,167 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 26,733 | -80,326 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,653 | -10,748 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 94,883 | 32,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,243 | 10,502 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 13,624 | 48,070 |
| その他 | -83,379 | -38,483 |
| 小計 | -386,828 | -169,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,927 | 11,242 |
| 保険金の受取額 | 21,185 | 2,141 |
| 盗難関連保険金の受取額 | 15,515 | － |
| 利息の支払額 | -39,922 | -55,345 |
| 匿名組合損益分配金の支払額 | -13,245 | -11,692 |
| 法人税等の支払額 | -316,854 | -423,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -712,222 | -646,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 23,045 | -30,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,351 | -3,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,209 | -65,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374,566 | 657,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,349 | -5,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 915 | 538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -375 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 837 | 300 |
| 保険積立金の解約による収入 | 219 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,299 | 552,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,637,550 | 3,998,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,371,814 | -3,746,519 |
| リース債務の返済による支出 | -13,587 | -19,318 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 285,900 | 307,600 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | -293,700 | -285,900 |
| 配当金の支払額 | -119,853 | -143,308 |
| 株式の発行による収入 | 26,566 | 12,817 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,061 | 109,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,138 | 16,067 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,375,503 | 1,391,571 |
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