香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,688 | 1,056,290 |
| 減価償却費 | 337,395 | 306,972 |
| 減損損失 | 4,486 | 115,261 |
| のれん償却額 | 17,911 | 17,911 |
| 株式報酬費用 | 3,253 | 938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,632 | 3,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,864 | 12,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,537 | 41,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,391 | -7,905 |
| 支払利息 | 29,568 | 38,354 |
| 匿名組合損益分配額 | 9,375 | 14,023 |
| 盗難関連受取保険金 | -111,683 | -15,515 |
| 固定資産除却損 | 1,218 | 837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,240 | -197,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,962 | -39,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,620,661 | -2,027,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,016 | 233,731 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -84,323 | 11,653 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 100,116 | 94,883 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 80,905 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,908 | -3,243 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 42,472 | 13,624 |
| その他 | -39,996 | -56,645 |
| 小計 | -1,229,667 | -386,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,391 | 7,927 |
| 保険金の受取額 | 18,189 | 21,185 |
| 盗難関連保険金の受取額 | 111,683 | 15,515 |
| 利息の支払額 | -29,019 | -39,922 |
| 匿名組合損益分配金の支払額 | -4,837 | -13,245 |
| 法人税等の支払額 | -293,261 | -316,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,521 | -712,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20,038 | 23,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,535 | -22,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,005 | -351,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,040 | 374,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,830 | -18,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 915 | 915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,819 | 837 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,357 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,337 | 7,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -608,000 | -68,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,639,400 | 3,637,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413,304 | -2,371,814 |
| リース債務の返済による支出 | -7,981 | -13,587 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 317,100 | 285,900 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | -109,800 | -293,700 |
| 配当金の支払額 | -103,779 | -119,853 |
| 株式の発行による収入 | 9,310 | 26,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,722,814 | 1,083,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,954 | 378,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,365 | 1,375,503 |
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