香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,701 | 489,108 |
| 減価償却費 | 254,423 | 244,717 |
| 減損損失 | 5,519 | 12,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,132 | 3,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,402 | 4,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,169 | -1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,118 | -2,461 |
| 支払利息 | 24,824 | 24,016 |
| 固定資産除却損 | 51 | 3,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,458 | 4,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,928 | -538,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,791 | 5,837 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44,095 | 48,058 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90,936 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,860 | -66,020 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 27,785 | 16,637 |
| その他 | 42,812 | -26,288 |
| 小計 | 1,198,276 | 220,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,171 | 2,478 |
| 利息の支払額 | -25,340 | -24,472 |
| 法人税等の支払額 | -77,251 | -224,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,855 | -25,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,962 | 28,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,905 | -2,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -929,865 | -327,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,613 | -13,655 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,815 | 1,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -378 | -2,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,948 | 478 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,822 | － |
| その他 | -614 | -3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938,829 | -320,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,166 | 226,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,622,000 | 1,255,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,675,020 | -1,161,178 |
| リース債務の返済による支出 | -15,200 | -15,361 |
| 配当金の支払額 | -3,952 | -3,952 |
| 株式の発行による収入 | － | 492,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,338 | 793,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,312 | 446,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,134 | 873,811 |
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