香陵住販（3495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,108 | 550,437 |
| 減価償却費 | 244,717 | 266,488 |
| 減損損失 | 12,004 | 10,815 |
| のれん償却額 | － | 10,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,092 | 13,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | 6,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,428 | 13,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,461 | -2,442 |
| 支払利息 | 24,016 | 26,539 |
| 固定資産除却損 | 3,756 | 1,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,135 | -4,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538,868 | -352,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,837 | 19,432 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48,058 | 14,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,020 | -31,774 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 16,637 | 5,972 |
| その他 | -26,288 | -35,196 |
| 小計 | 220,686 | 512,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,478 | 2,448 |
| 保険金の受取額 | － | 8,837 |
| 利息の支払額 | -24,472 | -26,875 |
| 法人税等の支払額 | -224,602 | -170,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,910 | 325,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 28,490 | -44,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,968 | -3,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,267 | -344,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,655 | -36,071 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,675 | 3,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,129 | -462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 478 | 1,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101,354 |
| その他 | -3,614 | -5,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,891 | -532,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,000 | -571,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,255,500 | 1,681,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161,178 | -1,070,960 |
| リース債務の返済による支出 | -15,361 | -16,606 |
| 配当金の支払額 | -3,952 | -68,930 |
| 株式の発行による収入 | 492,470 | 2,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,479 | -45,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,676 | -251,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,811 | 621,975 |
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