訂正有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 161,000 | 1,379,760 | 0.51 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 443,751 | 255,396 | 0.82 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | - | 1,434 | 1.00 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,863,907 | 1,882,643 | 0.83 | 平成31年~39年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | 5,372 | 1.00 | 平成31年~34年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 2,468,658 | 3,524,605 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 255,396 | 255,396 | 255,396 | 255,396 |
リース債務 | 1,447 | 1,460 | 1,474 | 990 |