有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 400,000 | 300,000 | 0.24 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 330,664 | 441,312 | 0.55 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,460 | 3,083 | 1.00 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,038,164 | 2,767,782 | 0.51 | 2021年~2035年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,464 | 2,224 | 1.00 | 2021年~2023年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 2,772,753 | 3,514,403 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 468,282 | 423,549 | 414,856 | 398,422 |
リース債務 | 2,016 | 208 | - | - |