訂正有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 916,780 | 400,000 | 0.28 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 316,192 | 330,664 | 0.60 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,447 | 1,460 | 1.00 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,137,931 | 2,038,164 | 0.60 | 2021年~2029年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,925 | 2,464 | 1.00 | 2021年~2022年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 3,376,276 | 2,772,753 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 326,467 | 361,866 | 324,400 | 322,535 |
リース債務 | 1,474 | 990 | - | - |