有価証券報告書-第23期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月28日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 926,787 | 937,888 |
| 売掛金 | 286,919 | 316,169 |
| 繰延税金資産 | 69,055 | 32,318 |
| その他 | 67,248 | 84,700 |
| 貸倒引当金 | -203 | -322 |
| 流動資産計 | 1,349,807 | 1,370,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 195,726 | 222,519 |
| 減価償却累計額 | -73,176 | -88,820 |
| 減損損失累計額 | -2,029 | -310 |
| 建物附属設備（純額） | 120,521 | 133,388 |
| 車両運搬具 | 6,052 | 7,911 |
| 減価償却累計額 | -4,539 | -3,115 |
| 車両運搬具（純額） | 1,512 | 4,795 |
| 工具 | 109,345 | 98,796 |
| 減価償却累計額 | -91,712 | -80,010 |
| 減損損失累計額 | -7 | |
| 工具 | 17,626 | 18,786 |
| リース資産 | 17,254 | 21,300 |
| 減価償却累計額 | -4,446 | -5,987 |
| リース資産（純額） | 12,807 | 15,312 |
| 建設仮勘定 | 320 | － |
| 有形固定資産合計 | 152,788 | 172,282 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12,813 | 10,325 |
| ソフトウエア | 250,755 | 274,422 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,379 | 4,837 |
| その他 | 1,660 | 1,149 |
| 無形固定資産合計 | 275,608 | 290,735 |
| 投資その他の資産 | | |
| 保証金 | 205,287 | 217,434 |
| 繰延税金資産 | 13,110 | 15,597 |
| その他 | 57,396 | 65,470 |
| 投資その他の資産合計 | 275,794 | 298,502 |
| 固定資産計 | 704,191 | 761,520 |
| 資産の部合計 | 2,053,998 | 2,132,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,254 | 18,240 |
| 未払金 | 238,435 | 142,305 |
| 未払費用 | 44,298 | 71,506 |
| 未払法人税等 | 33,275 | 30,900 |
| 役員賞与引当金 | 25,116 | 15,198 |
| 解約調整引当金 | 7,589 | 7,837 |
| その他 | 89,624 | 80,522 |
| 流動負債計 | 451,593 | 366,509 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 500,000 | － |
| 長期未払金 | 25,557 | 11,290 |
| その他 | 11,335 | 14,381 |
| 固定負債計 | 536,892 | 25,671 |
| 負債の部合計 | 988,486 | 392,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 444,500 | 694,500 |
| 資本剰余金 | 368,208 | 618,208 |
| 利益剰余金 | 264,350 | 438,930 |
| 自己株式 | -13,200 | -13,200 |
| 株主資本合計 | 1,063,858 | 1,738,438 |
| 新株予約権 | 1,654 | 1,654 |
| 純資産の部合計 | 1,065,512 | 1,740,092 |
| 負債・純資産合計 | 2,053,998 | 2,132,273 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 847,669 | 865,956 |
| 売掛金 | 275,617 | 285,760 |
| 前払費用 | 36,335 | 37,347 |
| 未収入金 | 27,000 | 34,359 |
| 繰延税金資産 | 67,348 | 30,898 |
| その他 | 3,916 | 6,585 |
| 貸倒引当金 | -19 | -16 |
| 流動資産計 | 1,257,868 | 1,260,892 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 191,134 | 217,926 |
| 減価償却累計額 | -70,847 | -86,188 |
| 減損損失累計額 | -2,029 | -310 |
| 建物附属設備（純額） | 118,257 | 131,428 |
| 車両運搬具 | 6,052 | 7,911 |
| 減価償却累計額 | -4,539 | -3,115 |
| 車両運搬具（純額） | 1,512 | 4,795 |
| 工具 | 104,040 | 92,036 |
| 減価償却累計額 | -87,922 | -75,470 |
| 減損損失累計額 | -7 | |
| 工具 | 16,109 | 16,565 |
| リース資産 | 17,254 | 21,300 |
| 減価償却累計額 | -4,446 | -5,987 |
| リース資産（純額） | 12,807 | 15,312 |
| 建設仮勘定 | 320 | － |
| 有形固定資産合計 | 149,008 | 168,102 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12,813 | 10,325 |
| ソフトウエア | 296,990 | 307,602 |
| その他 | 1,660 | 1,149 |
| 無形固定資産合計 | 311,463 | 319,077 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 11,208 | 11,208 |
| 長期前払費用 | 11,811 | 13,071 |
| 保証金 | 205,287 | 217,434 |
| 繰延税金資産 | 1,083 | 702 |
| その他 | 45,585 | 52,398 |
| 投資その他の資産合計 | 274,975 | 294,815 |
| 固定資産計 | 735,447 | 781,994 |
| 資産の部合計 | 1,993,315 | 2,042,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,643 | 4,217 |
| 未払金 | 236,037 | 148,355 |
| 未払費用 | 42,109 | 58,743 |
| 未払法人税等 | 29,175 | 27,350 |
| 未払消費税等 | 39,171 | 30,712 |
| 役員賞与引当金 | 25,116 | 15,198 |
| 解約調整引当金 | 7,589 | 7,837 |
| その他 | 46,498 | 39,265 |
| 流動負債計 | 428,342 | 331,679 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 500,000 | － |
| 長期未払金 | 25,557 | 11,290 |
| その他 | 11,335 | 14,381 |
| 固定負債計 | 536,892 | 25,671 |
| 負債の部合計 | 965,234 | 357,351 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 444,500 | 694,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 252,708 | 502,708 |
| その他資本剰余金 | 115,500 | 115,500 |
| 資本剰余金合計 | 368,208 | 618,208 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 226,919 | 384,372 |
| 利益剰余金合計 | 226,919 | 384,372 |
| 自己株式 | -13,200 | -13,200 |
| 株主資本合計 | 1,026,427 | 1,683,880 |
| 新株予約権 | 1,654 | 1,654 |
| 純資産の部合計 | 1,028,081 | 1,685,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,993,315 | 2,042,886 |
