流動負債

※4 流動負債「その他」に含まれる契約負債
流動負債「その他」のうち、契約負債の金額は「注記事項(収益認識関係)3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載のとおりです。

2024/11/28 15:02

#4 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社エヌエスケア東京を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります

流動資産	30,619	千円
のれん	116,957
流動負債	△26,899
固定負債	△110,000

株式の取得により新たにミッドインホテル株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります

流動資産	4,835,076	千円
固定資産	1,045
流動負債	△156,870
固定負債	△3,262,355

株式の取得により新たにパンテオン地所株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります

2024/11/28 15:02

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して17,710,472千円増加し、49,809,519千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比較して5,963,897千円増加し、22,130,780千円となりました。これは主に短期借入金が4,372,454千円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して11,746,575千円増加し、27,678,739千円となりました。これは主に長期借入金が10,590,724千円増加したことによるものであります。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	21,246,293	21,226,875	△19,418
(3)リース債務(流動負債のリース債務を含む)	182,727	182,788	60
負債計	21,875,921	21,852,811	△23,109

(※1)「現金及び預金」「売掛金」「未収入金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等及び持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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