訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 431,087 | 852,974 |
| 売掛金 | 246,580 | 632,947 |
| 前払費用 | 46,154 | 39,242 |
| 繰延税金資産 | 151,444 | 174,720 |
| 立替金 | 31,357 | 18,433 |
| その他 | 53,058 | 7,440 |
| 貸倒引当金 | - | △10,572 |
| 流動資産合計 | 959,683 | 1,715,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 9,951 | 7,867 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,271 | 20,616 |
| 有形固定資産合計 | 35,222 | 28,484 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,675 | 7,151 |
| その他 | 102 | 102 |
| 無形固定資産合計 | 11,777 | 7,253 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 190 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 3,000 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
| 長期未収入金 | 20,585 | 20,585 |
| 敷金及び保証金 | 173,752 | 183,906 |
| 破産更生債権等 | - | 23,684 |
| 繰延税金資産 | 64,509 | 22,156 |
| 貸倒引当金 | △38,531 | △63,614 |
| 投資その他の資産合計 | 260,315 | 219,908 |
| 固定資産合計 | 307,315 | 255,646 |
| 資産合計 | 1,266,999 | 1,970,832 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,141 | 116,205 |
| 短期借入金 | 375,000 | 200,000 |
| 未払金 | 60,631 | 89,934 |
| 未払費用 | 66,631 | 79,350 |
| 未払法人税等 | 3,220 | 83,545 |
| 未払消費税等 | 12,380 | 77,737 |
| 前受金 | 3,660 | 2,410 |
| 預り金 | 30,683 | 29,256 |
| 賞与引当金 | 269,796 | 454,481 |
| 役員賞与引当金 | - | 58,000 |
| その他 | 383 | - |
| 流動負債合計 | 832,528 | 1,190,922 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 37,499 | 37,983 |
| 固定負債合計 | 37,499 | 37,983 |
| 負債合計 | 870,028 | 1,228,905 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 158,137 | 158,137 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 158,137 | 158,137 |
| 資本剰余金合計 | 158,137 | 158,137 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 153,845 | 498,801 |
| 利益剰余金合計 | 153,845 | 498,801 |
| 自己株式 | △73,150 | △73,150 |
| 株主資本合計 | 396,971 | 741,926 |
| 純資産合計 | 396,971 | 741,926 |
| 負債純資産合計 | 1,266,999 | 1,970,832 |
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