有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,749,769 | 1,144,036 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,431,469 | 1,323,884 |
| 営業投資有価証券 | 23,713 | 1,043 |
| 前払費用 | 153,128 | 125,348 |
| 立替金 | 33,627 | 31,855 |
| その他 | 18,218 | 24,082 |
| 貸倒引当金 | △14,793 | △14,273 |
| 流動資産合計 | 4,395,133 | 2,635,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 233,454 | 187,016 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,804 | 16,646 |
| 有形固定資産合計 | 259,259 | 203,662 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,069 | 29,135 |
| その他 | 102 | 102 |
| 無形固定資産合計 | 10,171 | 29,237 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,633,106 | 3,133,106 |
| 関係会社出資金 | 2,500 | 2,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 10,000 |
| 長期未収入金 | 20,601 | 20,601 |
| 敷金及び保証金 | 330,744 | 334,837 |
| 繰延税金資産 | 416,651 | 418,342 |
| その他 | 87,842 | 87,842 |
| 貸倒引当金 | △4,055 | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,502,391 | 4,007,229 |
| 固定資産合計 | 3,771,822 | 4,240,130 |
| 資産合計 | 8,166,955 | 6,876,108 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 95,347 | 129,758 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 236,000 | 236,000 |
| 未払金 | 141,139 | 228,884 |
| 未払費用 | 170,204 | 191,092 |
| 契約負債 | 27,648 | 23,819 |
| 未払法人税等 | 389,650 | 34,448 |
| 未払消費税等 | 207,834 | - |
| 預り金 | 66,075 | 75,412 |
| 賞与引当金 | 943,550 | 879,389 |
| 役員賞与引当金 | 38,000 | - |
| 株主優待引当金 | 25,849 | 55,343 |
| その他 | 970 | 758 |
| 流動負債合計 | 2,342,271 | 1,854,908 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,352,000 | 1,116,000 |
| 資産除去債務 | 123,953 | 124,036 |
| 固定負債合計 | 1,475,953 | 1,240,036 |
| 負債合計 | 3,818,224 | 3,094,944 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 374,743 | 386,224 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 374,743 | 386,224 |
| その他資本剰余金 | 358,375 | 358,375 |
| 資本剰余金合計 | 733,119 | 744,600 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,193,100 | 2,598,010 |
| 利益剰余金合計 | 3,193,100 | 2,598,010 |
| 自己株式 | △8,363 | △8,363 |
| 株主資本合計 | 4,292,599 | 3,720,472 |
| 株式引受権 | 19,000 | - |
| 新株予約権 | 37,130 | 60,691 |
| 純資産合計 | 4,348,730 | 3,781,164 |
| 負債純資産合計 | 8,166,955 | 6,876,108 |
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