訂正有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,187,359 | 2,749,769 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※ 857,016 | ※ 1,431,469 |
| 営業投資有価証券 | 23,833 | 23,713 |
| 前払費用 | 120,335 | 153,128 |
| 立替金 | ※ 41,232 | ※ 33,627 |
| その他 | ※ 8,423 | ※ 18,218 |
| 貸倒引当金 | △23,839 | △14,793 |
| 流動資産合計 | 3,214,359 | 4,395,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 275,435 | 233,454 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,057 | 25,804 |
| 有形固定資産合計 | 306,493 | 259,259 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,244 | 10,069 |
| その他 | 102 | 102 |
| 無形固定資産合計 | 10,346 | 10,171 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,294 | - |
| 関係会社株式 | 1,380,613 | 2,633,106 |
| 関係会社出資金 | 2,500 | 2,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | 15,000 |
| 長期未収入金 | ※ 20,601 | ※ 20,601 |
| 敷金及び保証金 | 333,584 | 330,744 |
| 繰延税金資産 | 347,568 | 416,651 |
| その他 | - | 87,842 |
| 貸倒引当金 | △2,747 | △4,055 |
| 投資その他の資産合計 | 2,115,415 | 3,502,391 |
| 固定資産合計 | 2,432,254 | 3,771,822 |
| 資産合計 | 5,646,614 | 8,166,955 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 71,215 | ※ 95,347 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 136,000 | 236,000 |
| 未払金 | ※ 115,650 | ※ 141,139 |
| 未払費用 | 139,316 | 170,204 |
| 契約負債 | 14,220 | 27,648 |
| 未払法人税等 | 274,196 | 389,650 |
| 未払消費税等 | 174,031 | 207,834 |
| 預り金 | 59,848 | 66,075 |
| 賞与引当金 | 745,174 | 943,550 |
| 役員賞与引当金 | - | 38,000 |
| 株主優待引当金 | 13,924 | 25,849 |
| その他 | 1,934 | 970 |
| 流動負債合計 | 1,745,513 | 2,342,271 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 638,000 | 1,352,000 |
| 資産除去債務 | 127,010 | 123,953 |
| 固定負債合計 | 765,010 | 1,475,953 |
| 負債合計 | 2,510,524 | 3,818,224 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 210,062 | 374,743 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 210,062 | 374,743 |
| その他資本剰余金 | 367,441 | 358,375 |
| 資本剰余金合計 | 577,503 | 733,119 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,322,095 | 3,193,100 |
| 利益剰余金合計 | 2,322,095 | 3,193,100 |
| 自己株式 | △8,246 | △8,363 |
| 株主資本合計 | 3,101,416 | 4,292,599 |
| 株式引受権 | - | 19,000 |
| 新株予約権 | 34,673 | 37,130 |
| 純資産合計 | 3,136,089 | 4,348,730 |
| 負債純資産合計 | 5,646,614 | 8,166,955 |
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