訂正有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,144,036 | 1,338,865 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※ 1,323,884 | ※ 1,404,588 |
| 営業投資有価証券 | 1,043 | - |
| 前払費用 | 125,348 | 117,057 |
| 立替金 | ※ 31,855 | ※ 27,276 |
| その他 | ※ 24,082 | ※ 147,916 |
| 貸倒引当金 | △14,273 | △25,383 |
| 流動資産合計 | 2,635,978 | 3,010,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 187,016 | 141,354 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,646 | 10,336 |
| 有形固定資産合計 | 203,662 | 151,691 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,135 | 21,569 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 5,400 |
| その他 | 102 | 102 |
| 無形固定資産合計 | 29,237 | 27,071 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,133,106 | 3,130,106 |
| 関係会社出資金 | 2,500 | 2,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,000 | - |
| 長期未収入金 | ※ 20,601 | ※ 20,601 |
| 敷金及び保証金 | 334,837 | 332,292 |
| 破産更生債権等 | - | 31,623 |
| 繰延税金資産 | 418,342 | 312,703 |
| その他 | 87,842 | 3,198 |
| 貸倒引当金 | - | △31,623 |
| 投資その他の資産合計 | 4,007,229 | 3,801,402 |
| 固定資産合計 | 4,240,130 | 3,980,165 |
| 資産合計 | 6,876,108 | 6,990,487 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 129,758 | ※ 106,169 |
| 短期借入金 | - | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 236,000 | 236,000 |
| 未払金 | ※ 228,884 | ※ 173,593 |
| 未払費用 | 191,092 | 151,070 |
| 契約負債 | 23,819 | 18,268 |
| 未払法人税等 | 34,448 | 31,181 |
| 未払消費税等 | - | 73,576 |
| 預り金 | 75,412 | 66,402 |
| 賞与引当金 | 879,389 | 779,253 |
| 株主優待引当金 | 55,343 | 71,031 |
| その他 | 758 | 627 |
| 流動負債合計 | 1,854,908 | 2,507,175 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,116,000 | 880,000 |
| 資産除去債務 | 124,036 | 124,119 |
| 固定負債合計 | 1,240,036 | 1,004,119 |
| 負債合計 | 3,094,944 | 3,511,295 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 386,224 | 395,022 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 386,224 | 395,022 |
| その他資本剰余金 | 358,375 | 358,375 |
| 資本剰余金合計 | 744,600 | 753,398 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,598,010 | 2,284,158 |
| 利益剰余金合計 | 2,598,010 | 2,284,158 |
| 自己株式 | △8,363 | △8,363 |
| 株主資本合計 | 3,720,472 | 3,424,216 |
| 新株予約権 | 60,691 | 54,976 |
| 純資産合計 | 3,781,164 | 3,479,192 |
| 負債純資産合計 | 6,876,108 | 6,990,487 |
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