利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は169百万円(前年同期に獲得した資金は522百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益519百万円、減価償却費30百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加額109百万円、その他の負債の減少額143百万円、法人税等の支払額122百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は106百万円(前年同期に使用した資金は57百万円)となりました。これは主に預り保証金の受入による収入13百万円の資金増加要因が、有形固定資産の取得による支出58百万円、無形固定資産の取得による支出22百万円、敷金及び保証金の差入による支出36百万円等の資金減少要因を下回ったことによるものであります。

2019/08/09 15:14