利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は317百万円(前年同期に獲得した資金は169百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益430百万円、売上債権の減少額150百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加額65百万円、仕入債務の減少額54百万円、法人税等の支払額79百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は95百万円(前年同期に使用した資金は106百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出68百万円、無形固定資産の取得による支出24百万円等によるものであります。

2020/08/12 15:30