営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比較して6億4百万円増加し、10億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は34億56百万円となりました。主な増加要因は、たな卸資産の減少額40億16百万円及び税引前四半期純利益10億30百万円であります。主な減少要因は、前受金の減少額11億18百万円及び利息の支払額5億6百万円であります。

2019/03/15 15:01