利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は53億86百万円(前年同期は69億16百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「たな卸資産の減少額」40億36百万円、「前受金の増加額」7億50百万円及び「未払金の増加額」7億29百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は88百万円(前年同期は12億80百万円の減少)となりました。主な減少要因は、「有形固定資産の取得による支出」(主として賃貸用不動産)1億6百万円及び「定期預金の預入による支出」67百万円であります。主な増加要因は、「定期預金の払戻による収入」88百万円であります。

2021/03/16 15:45