営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比較して1億97百万円減少し、14億42百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は53億86百万円(前年同期は69億16百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「たな卸資産の減少額」40億36百万円、「前受金の増加額」7億50百万円及び「未払金の増加額」7億29百万円であります。

2021/03/16 15:45