利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は11億58百万円(前年同期は53億86百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「前受金の増加額」24億28百万円及び「棚卸資産の減少額」22億2百万円であります。主な減少要因は、「税引前四半期純損失」33億47百万円及び「未払費用の減少額」1億28百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は3百万円(前年同期は88百万円の減少)となりました。主な増加要因は、「定期預金の払戻による収入」54百万円であります。主な減少要因は、「定期預金の預入による支出」44百万円であります。

2022/03/17 16:19