営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比較して7億20百万円減少し、4億77百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は11億58百万円(前年同期は53億86百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「前受金の増加額」24億28百万円及び「棚卸資産の減少額」22億2百万円であります。主な減少要因は、「税引前四半期純損失」33億47百万円及び「未払費用の減少額」1億28百万円であります。

2022/03/17 16:19