有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/03/15 15:00
【資料】
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【項目】
149項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益410,679300,872
減価償却費28,59464,245
のれん償却額41,68936,618
事業譲渡益△31,000
減損損失36,517144,471
売上債権の増減額(△は増加)△215,16873,143
仕入債務の増減額(△は減少)199,542138,497
未払金の増減額(△は減少)13,28928,569
未払消費税等の増減額(△は減少)△536△13,775
投資有価証券売却損益(△は益)△41,940
その他14,998△7,733
小計498,604722,968
利息及び配当金の受取額83
利息の支払額△14,859△13,137
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△4,750△5,322
営業活動によるキャッシュ・フロー479,004704,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出△205,038△441,550
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出※2 △32,845
投資有価証券の売却による収入41,940
事業譲渡による収入31,000
敷金及び保証金の回収による収入57,881
資産除去債務の履行による支出△29,920
その他13,93716,438
投資活動によるキャッシュ・フロー△164,984△383,171
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△190,000△190,000
その他△25
財務活動によるキャッシュ・フロー△190,000△190,025
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)124,019131,315
現金及び現金同等物の期首残高728,895852,915
現金及び現金同等物の期末残高※1 852,915※1 984,230