有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 410,679 | 300,872 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,594 | 64,245 | |||||||||
| のれん償却額 | 41,689 | 36,618 | |||||||||
| 事業譲渡益 | △31,000 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 36,517 | 144,471 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △215,168 | 73,143 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 199,542 | 138,497 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,289 | 28,569 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △536 | △13,775 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △41,940 | |||||||||
| その他 | 14,998 | △7,733 | |||||||||
| 小計 | 498,604 | 722,968 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,859 | △13,137 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,750 | △5,322 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,004 | 704,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △205,038 | △441,550 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △32,845 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 41,940 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 31,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,881 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △29,920 | ― | |||||||||
| その他 | 13,937 | 16,438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,984 | △383,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △190,000 | △190,000 | |||||||||
| その他 | ― | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,000 | △190,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,019 | 131,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728,895 | 852,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 852,915 | ※1 984,230 | |||||||||