有価証券報告書-第33期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △425,673 | 14,651 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,651 | 2,258 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 1,026 | 941 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △19,852 | △16,133 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | 6,743 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 178,940 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △160 | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △25 | |||||||||
| 助成金収入 | △788 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 30,950 | 25,510 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,553 | △30,612 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,835 | △47,989 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,391 | 29,204 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,685 | 4,303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,925 | 17,625 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,742 | 739 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 672 | 4,094 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,112 | △3,574 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 142,200 | △6,300 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,783 | △8,159 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △141,500 | ― | |||||||||
| その他 | △17,611 | 11,632 | |||||||||
| 小計 | △392,375 | △1,812 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 788 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,383 | △24,624 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,367 | △2,951 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10,086 | 8,647 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △436,227 | △20,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △570,000 | △29,979 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,558 | △6,266 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,833 | △13,349 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,907 | △13,059 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133,717 | 650 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 111,970 | 31,517 | |||||||||
| その他 | △4,963 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,493 | 269,514 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △630,000 | △667,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △46,313 | △109,292 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △64,000 | △64,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,334 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 8,159 | 8,824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,487 | △831,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △636,221 | △582,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,324,143 | 1,687,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,687,921 | ※1 1,105,254 | |||||||||