半期報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当中間連結会計期間 (2019年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	296,600	百万円	296,600	百万円
借入実行残高	56,130	百万円	63,980	百万円
差引額	240,470	百万円	232,620	百万円