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有報資料

半期報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2025/12/12 15:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	274,100	百万円	272,100	百万円
借入実行残高	52,350	百万円	53,150	百万円
差引額	221,750	百万円	218,950	百万円

開示資料

決算

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