半期報告書-第43期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当中間連結会計期間 (2022年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	271,600	百万円	278,600	百万円
借入実行残高	62,700	百万円	55,700	百万円
差引額	208,900	百万円	222,900	百万円