有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	261,600	百万円	271,600	百万円
借入実行残高	64,050	百万円	62,700	百万円
差引額	197,550	百万円	208,900	百万円