ヴィス（5071）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 913,439 | 622,433 |
| 減価償却費 | 21,868 | |
| 差入保証金償却額 | 9,625 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,236 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,879 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | |
| 支払利息 | 1,799 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1,380 | |
| 関係会社出資金評価損 | － | |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,122 | |
| リース解約損 | 4,078 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,325 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,209 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -446 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,893 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,325 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,062 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,009 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,656 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 214,110 | |
| その他 | -18,196 | |
| 小計 | 1,101,054 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | |
| 利息の支払額 | -1,799 | |
| 法人税等の支払額 | -223,090 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,191 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,775 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,780 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | |
| その他 | -676 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,982 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | |
| 配当金の支払額 | -91,364 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,364 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,845 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,149,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
