キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7193万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5068万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6853万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 674 | -1,030 | 488 | -356 | - | 1,607 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 876 | -122 | -211 | 754 | - | 2,150 |
| 2020年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -38 | - | 通期 | 281 | -276 | 414 | 6 | -276 | 2,569 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -30 | -183 | -130 | -213 | -183 | 2,227 | 通期 | 426 | -648 | -133 | -222 | -648 | 2,214 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 718 | -39 | -63 | 679 | -39 | 2,830 | 通期 | 1,394 | -83 | -54 | 1,311 | -50 | 3,471 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -72 | -139 | 138 | -88 | 3,470 | 通期 | 1,209 | -377 | -135 | 832 | -104 | 4,168 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 469 | -251 | -172 | 218 | -168 | 4,214 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（個）
- -3億5617万
- 2019年3月（個） プラ転
- 7億5420万
- 2020年3月（個） -99.25%
- 564万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2億2211万
- 2022年3月（個） プラ転
- 13億1137万
- 2023年3月（連） -36.55%
- 8億3209万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 9.4%
- 2019年3月（個）
- 10.11%
- 2020年3月（個）
- 3.02%
- 2021年3月（個）
- 5.27%
- 2022年3月（個）
- 13%
- 2023年3月（連）
- 9.14%