ヴィス（5071）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 927,171 | 510,241 |
| 減価償却費 | 26,355 | 29,795 |
| 差入保証金償却額 | 10,365 | 9,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,360 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,349 | 9,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -97 |
| 支払利息 | 1,318 | － |
| 株式交付費 | 7,042 | － |
| 株式公開費用 | 3,915 | 13,963 |
| 固定資産除却損 | 1,981 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,482 | 332,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,479 | -50,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56 | -1,828 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,168 | -13,468 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -39,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313,337 | -218,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,551 | 6,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,583 | 1,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,351 | -69,498 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 29,989 | -18,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -242,320 | 184,393 |
| その他 | -10,879 | 23,082 |
| 小計 | 617,444 | 708,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 39 |
| 利息の支払額 | -1,318 | － |
| 法人税等の支払額 | -334,962 | -282,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,193 | 425,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,543 | -640,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -7,633 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 239 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,552 | -647,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 980,720 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -7,042 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,275 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,000 | － |
| 株式公開費用による支出 | -1,000 | -6,915 |
| 配当金の支払額 | -125,625 | -121,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,094 | -133,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,735 | -355,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,477 | 2,214,051 |
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