ヴィス（5071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 970,994 | 656,717 |
| 減価償却費 | 58,645 | 70,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,019 | -15,094 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,715 | -6,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -8,481 |
| 支払利息 | － | 32 |
| 固定資産除却損 | － | 914 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,101 | 6,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 715,632 | 339,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,134 | -14,126 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,966 | -4,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683,344 | -758,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,119 | 16,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -170,744 | -359,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,858 | -158,249 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,608 | -3,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 379,156 | 883,261 |
| その他 | -1,385 | -11,670 |
| 小計 | 1,353,899 | 621,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 8,472 |
| 利息の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額 | -372,013 | -366,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,347 | 263,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -157,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -11,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -75,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,416 | -227,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,410 | 841 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -298,043 | -409,232 |
| リース債務の返済による支出 | － | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,689 | -408,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,241 | -372,909 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,610,185 | 5,598,962 |
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