ヴィス（5071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,983 | 970,994 |
| 減価償却費 | 48,837 | 58,645 |
| 差入保証金償却額 | 19,851 | 4,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,697 | 131,019 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -489 |
| 固定資産除却損 | 1,356 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,423 | 8,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,233 | 715,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,733 | -46,134 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,526 | -12,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,554 | -683,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,503 | -16,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,188 | -170,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,679 | 28,858 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,389 | -1,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 258,628 | 379,156 |
| その他 | -9,077 | -5,704 |
| 小計 | 722,189 | 1,353,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 460 |
| 法人税等の支払額 | -253,678 | -372,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,533 | 982,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,454 | -210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,726 | -1,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,500 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,681 | -101,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 793 | 5,410 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -172,724 | -298,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,930 | -292,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,921 | 588,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,214,361 | 5,610,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
