ヴィス（5071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,910,694 | 1,938,323 |
| 減価償却費 | 124,408 | 156,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,777 | -16,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 429 | -2,481 |
| 株式報酬費用 | 15,360 | 11,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,354 | -17,661 |
| 支払利息 | － | 123 |
| 固定資産除却損 | 615 | 5,654 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,451 | 25,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,518 | -606,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,288 | -204,514 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,850 | -18,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,639 | 214,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,507 | 772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 165,481 | -199,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,325 | -126,656 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -9,042 | 8,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -208,245 | 916,910 |
| その他 | -4,779 | -46,233 |
| 小計 | 2,217,369 | 2,027,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,303 | 17,626 |
| 利息の支払額 | － | -123 |
| 法人税等の支払額 | -660,598 | -699,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,073 | 1,345,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,085 | -223,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,296 | -26,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,000 | -110,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154,445 | -7,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 182 | 23,391 |
| その他 | 5,467 | 1,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,177 | -327,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,132 | 25,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -298,043 | -409,232 |
| リース債務の返済による支出 | － | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,968 | -384,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949,927 | 632,553 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,971,871 | 6,604,424 |
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