ヴィス（5071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,507,087 | 1,910,694 |
| 減価償却費 | 113,256 | 124,408 |
| 差入保証金償却額 | 27,803 | 7,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,441 | 17,777 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,715 | 429 |
| 株式報酬費用 | 13,716 | 15,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -3,354 |
| 固定資産除却損 | 1,515 | 615 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,727 | 18,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600,286 | 385,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,764 | -62,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,567 | -12,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631,346 | -216,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,175 | 8,507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 208,859 | 165,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,781 | 87,325 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,107 | -9,042 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,739 | -208,245 |
| その他 | 22,502 | -12,250 |
| 小計 | 1,924,683 | 2,217,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 3,303 |
| 法人税等の支払額 | -466,719 | -660,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,008 | 1,560,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,291 | -45,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,387 | -8,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,000 | -125,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -154,445 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88,913 | 182 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56,000 | － |
| その他 | -20,306 | 5,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,072 | -327,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,036 | 15,132 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 255 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -172,724 | -298,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,432 | -282,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,503 | 949,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,021,943 | 5,971,871 |
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